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Bank of China Travel Service (CTS Bank), 0% 3feb2022, CNY (365D) (FIGI BBG00Z40S8H1, 112191654, CND10004F3F0)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds

Status
Estinta
Importo dell'emissione
180.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China Travel Service (CTS Bank) CND10004F3F0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 03/02/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 180.000.000 CNY e un importo in circolazione di 180.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004F3F0, FIGI - BBG00Z40S8H1, CFI - DYZXXR, Ticker - JZZLBK 0 02/03/22 NCD.
  • Volume del collocamento
    180.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    180.000.000 CNY
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10004F3F0
  • CFI
    DYZXXR
  • FIGI
    BBG00Z40S8H1
  • Ticker
    JZZLBK 0 02/03/22 NCD
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Bank of China Travel Service Co., Ltd. Jiaozuo offre servizi bancari tradizionali, inclusi depositi, prestiti, intermediazione, emissione di titoli, ecc. L'azienda è stata fondata nel 1998.
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  • Emittente
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    Bank of China Travel Service (CTS Bank)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bank of China Travel Service (CTS Bank)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    180.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    180.000.000 CNY
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    112191654
  • ISIN
    CND10004F3F0
  • Cbonds ID
    1009069
  • CFI
    DYZXXR
  • FIGI
    BBG00Z40S8H1
  • Ticker
    JZZLBK 0 02/03/22 NCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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