Bond Screener
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP (FIGI BBG000014RX6, XS0145407507, WKN 852033)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Garantito, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
9.649.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS0145407507 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of UK GOVT BONDS 5Y Note generic bid yield e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 500.000.000 GBP e un importo in circolazione di 9.649.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0145407507, FIGI - BBG000014RX6, CFI - DBFGPB, Common Code - 014540750, Ticker - LLOYDS V6 PERP.
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