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Huaneng Guicheng Trust, 3.8% 3sep2021, CNY (ABS) (FIGI BBG00ZVDD0N9, 082100139, CND1000465D0)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
475.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Huaneng Guicheng Trust CND1000465D0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 03/09/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 475.000.000 CNY e un importo in circolazione di 475.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND1000465D0, FIGI - BBG00ZVDD0N9, CFI - DBFXFR, Ticker - BHBL 2021-1YY A.
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