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MTR Corporation, 2.85% 8apr2023, CNY (FIGI BBG00ZVD8FG0, HK0000722089)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/04/2023
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0000722089 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/04/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 2,85% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 350.000.000 CNY e un importo in circolazione di 350.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000722089, FIGI - BBG00ZVD8FG0, CFI - DTFUFB, Common Code - 232901721, Ticker - MTRC 2.85 04/08/23 EMTn.
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