China Water Affairs Group, 4.85% 18may2026, USD (FIGI RegS BBG010ZN2PD7, XS2320779213, WKN A3KRBU)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

219.567.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Cina

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Subsidiary Guarantors

Volume del collocamento

350.000.000 USD
Importo sul mercato

219.567.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS2320779213
Common Code RegS

232077921
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG010ZN2PD7
Ticker

CWAHK 4.85 05/18/26

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China Water Affairs Group Limited opera come azienda di servizi pubblici. L'azienda, tramite le sue controllate, fornisce acqua e trattamento delle acque reflue alla città.

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Emittente

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China Water Affairs Group
Nome completo del mutuatario/emittente

China Water Affairs Group
Settore

Corporate
Settore industriale

Fornitura di acqua, calore e gas
Azioni

China Water Affairs Group, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

350.000.000 USD
Importo sul mercato

219.567.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Rendimento della cedola al collocomento

***%
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Green Project
Collocamento

Refinance, Green Project

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Identificatori

ISIN RegS

XS2320779213
Cbonds ID

1031477
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

232077921
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG010ZN2PD7
WKN RegS

A3KRBU
Ticker

CWAHK 4.85 05/18/26
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Green bonds
Garantito
Trace-eligible
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Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
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Coupon legato all'inflazione
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Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
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