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Harvest CLO IX, 1.95% 15feb2030, EUR (ABS, B-2-R-R) (FIGI BBG010J25FZ6, XS2339366424, WKN A3KQ0K)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2339366424
  • Common Code
    233936642
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG010J25FZ6
  • Ticker
    HARVT 9X B2RR

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    Harvest CLO IX
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Harvest CLO IX
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the 2021 Refinancing Notes are expected to be approximately EUR319,653,635, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on the Issue Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR472,382,100. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices plus any accrued and unpaid interest, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, (a) in an amount equal to approximately EUR57,649,821.02 will be deposited in the Principal Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and (b) in an amount equal to approximately EUR2,350,000 will be deposited in the Expense Reserve Account to be used to pay certain expenses in connection with the issue of the Refinancing Notes after the Issue Date. The surplus, if any, of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2339366424
  • Cbonds ID
    1035089
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233936642
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG010J25FZ6
  • WKN
    A3KQ0K
  • Ticker
    HARVT 9X B2RR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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