Bond Screener
Network Rail Infrastructure Finance, 0% 22nov2051, GBP (16071D) (FIGI BBG0000LDN52, XS0331999887, WKN A3KQY3)
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Eurobbligazioni, Garantito, Capitale legato all'inflazione, Zero-coupon bonds, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/11/2051
(*** PUT)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Network Rail Infrastructure Finance XS0331999887 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 22/11/2051. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 100.000.000 GBP e un importo in circolazione di 100.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0331999887, FIGI - BBG0000LDN52, CFI - DTZTCB, Common Code - 033199988, Ticker - UKRAIL 0 11/22/51 RPI.
