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Banco Santander Totta, 7.5% 6oct2026, EUR (PTBSREOM0028, WKN A1V2C9)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
205.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander Totta PTBSREOM0028 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 06/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 7,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 118%. La duration modificata è pari a 0,74 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 142,67 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 148,31 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 205.000.000 EUR e un importo in circolazione di 205.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTBSREOM0028, CFI - DBFUGR, Common Code - 143983463.
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