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Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS, E-R) (FIGI RegS BBG010M9CH85, XS2339935228, WKN A3KQ9F)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
22.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    22.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    22.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    25.318.700 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339935228
  • Common Code RegS
    233993522
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH85
  • Ticker
    HNLY 2X ER

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Henley CLO II
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Henley CLO II
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    22.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    22.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    22.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    25.318.700 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €376,805,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions), (ii) make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations (including the Forward Purchase Collateral Obligations) on or after the Issue Date (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, (including Refinancing Costs) in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2339935228
  • Cbonds ID
    1035365
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233993522
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH85
  • WKN RegS
    A3KQ9F
  • Ticker
    HNLY 2X ER
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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