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Deutsche Pfandbriefbank, 1.79% 20jan2025, EUR (35244) (FIGI BBG007WS55S0, DE000A12UA59, WKN A12UA5)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Pfandbriefbank DE000A12UA59 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 20/01/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,79% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -2.979,5 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -3.000,47 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 7.000.000 EUR e un importo in circolazione di 7.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A12UA59, FIGI - BBG007WS55S0, CFI - DTFUFB, Ticker - PBBGR 1.79 01/20/25 EMTn.
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