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Cobre del Mayo, 5% 15may2026, USD (FIGI RegS BBG01137ZSH9, XS2343881343, WKN A3KREB)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
18.582.540 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cobre del Mayo XS2343881343 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Messico. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 18.582.540 USD e un importo in circolazione di 18.582.540 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2343881343, FIGI - BBG01137ZSH9, CFI - DBFNBR, Common Code - 234388134, Ticker - COBREM 4 05/15/26 REGS.
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