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Macquarie, 2.58% 27may2031, USD (FIGI RegS BBG01139TPN1, XS2344735902)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Macquarie XS2344735902 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/05/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,58%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 15.000.000 USD e un importo in circolazione di 15.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2344735902, FIGI - BBG01139TPN1, CFI - DTFNFB, Common Code - 234473590, Ticker - MQGAU 2.58 05/27/31 EMTn.
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