Bond Screener
Banco de Credito Social Cooperativo, 5.25% 27nov2031, EUR (2) (FIGI RegS BBG01135NVV3, XS2332590632, WKN A3KRN3)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
144.800.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
5,25%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco de Credito Social Cooperativo XS2332590632 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 27/11/2031. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 325,72 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 328,49 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 600.000.000 EUR e un importo in circolazione di 144.800.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2332590632, FIGI - BBG01135NVV3, CFI - DTFQGR, Common Code - 233259063, Ticker - CAJAMA V5.25 11/27/31 EMTN.
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