Bond Screener
Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG010M9CH67, XS2339934502)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
24.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Henley CLO II XS2339934502 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/01/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 24.500.000 EUR e un importo in circolazione di 24.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2339934502, FIGI - BBG010M9CH67, CFI - DAVXFR, Common Code - 233993450, Ticker - HNLY RE26B2 DRE.
