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Virgin Money UK, 0.375% 27may2024, EUR (8) (FIGI RegS BBG0114M8512, XS2346591113, WKN A3KRN4)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2346591113
  • Common Code RegS
    234659111
  • CFI RegS
    DTVNGB
  • FIGI RegS
    BBG0114M8512
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    BN0TLR1
  • Ticker
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Virgin Money UK PLC (precedentemente CYBG plc) opera come una società holding. La società, tramite le sue sussidiarie, fornisce servizi bancari. La banca offre risparmi, carte, mutui, conti correnti, investimenti, gestione di cassa, certificati di deposito, ...
Virgin Money UK PLC (precedentemente CYBG plc) opera come una società holding. La società, tramite le sue sussidiarie, fornisce servizi bancari. La banca offre risparmi, carte, mutui, conti correnti, investimenti, gestione di cassa, certificati di deposito, mercato monetario, prestiti commerciali e servizi di banca online. Virgin Money Holdings (UK) serve clienti nel Regno Unito.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    1Y EUR SWAP rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Domanda
    *** EUR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    General Banking Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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2019
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III trim. ingl.
2018
III trim. ingl.
2017
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2346591113
  • Cbonds ID
    1037929
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234659111
  • CFI RegS
    DTVNGB
  • FIGI RegS
    BBG0114M8512
  • WKN RegS
    A3KRN4
  • SEDOL
    BN0TLR1
  • Ticker
    VMUKLN V0.375 05/27/24 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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