Bond Screener
Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-445R (FIGI BBG011FRL2S2, 4B02-455-01481-B-001P, СберИОС445, RU000A103539)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
161.177.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A103539 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 24/06/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -1% and -0,4%. La duration modificata è pari a 0,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -6.082,72 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -6.082,72 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 999.070.000 RUB e un importo in circolazione di 161.177.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103539, FIGI - BBG011FRL2S2, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 06/24/26 445R.
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