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Sassuolo, 4.256% 30jun2026, EUR (FIGI BBG0000C7D42, IT0004053366, WKN A0U1M0)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
734.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sassuolo IT0004053366 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,26%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 2.670.000 EUR e un importo in circolazione di 734.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0004053366, FIGI - BBG0000C7D42, CFI - DNFUBX, Common Code - 038088548, Ticker - COMSAS 4.256 06/30/26.
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