Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (XS2346331809)

Name: Euro-obbligazioni: Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (XS2346331809)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

19.300.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

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Irlanda

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Prezzo

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Volume del collocamento

19.300.000 EUR
Importo sul mercato

19.300.000 EUR
Equivalente in USD

20.598.407,5 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2346331809
Common Code RegS

234633180
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG0113NQF55
Ticker

FOAKS 2X ER

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Informazioni sull'emissione

Emittente

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Fair Oaks Loan Funding II
Nome completo del mutuatario/emittente

Fair Oaks Loan Funding II
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

19.300.000 EUR
Importo sul mercato

19.300.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

19.300.000 EUR
Equivalente in USD

20.598.408 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €325,223,000 (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date and (iii) to fund the Unused Proceeds Account, and thereafter in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date) to (iv) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date, 251 DOCUMENTS INCORPORATED The Initial Purchaser (i) did not participate in the preparation of any Monthly Report, any Payment Date Report or any financial statements of the Issuer, (ii) is relying on representations from the Issuer as to the accuracy and completeness of the information contained in the Monthly Reports and the Payment Date Reports and (iii) shall have no responsibility whatsoever for the contents of any Monthly Report, any Payment Date Report or any financial statements of the Issuer.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Identificatori

ISIN RegS

XS2346331809
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

234633180
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG0113NQF55
WKN RegS

A3KRVW
Ticker

FOAKS 2X ER
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***