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Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS) (XS2339932555)

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Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
236.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    236.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    236.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    254.587.360 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339932555
  • Common Code RegS
    233993255
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CGV1
  • Ticker
    HNLY 2X ARN

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Henley CLO II
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Henley CLO II
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    236.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    236.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    236.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    254.587.360 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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azioni

9 000

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €376,805,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions), (ii) make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations (including the Forward Purchase Collateral Obligations) on or after the Issue Date (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, (including Refinancing Costs) in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2339932555
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233993255
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CGV1
  • WKN RegS
    A3KRM0
  • Ticker
    HNLY 2X ARN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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