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Aggregate Holdings, 8.25% 9nov2025, EUR (FIGI BBG0113GBWM0, DE000A3KPTS1, WKN A3KPTS)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
09/11/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Aggregate Holdings DE000A3KPTS1 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 1% and 1%. Il G-spread è pari a 83.215.712.534.446.001.734.721.900.142.920.658.769.259.119.752.026.617.147.803.745.598.770.632.494.498.312.198.496.776.301.414.085.597.979.124.902.856.077.130.858.496 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 250.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3KPTS1, FIGI - BBG0113GBWM0, CFI - DBVUGB, Ticker - AGGHOL 8.25 11/09/25.
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