Bond Screener
The Black Sea Trade and Development Bank, FRN 13may2026, RON (20) (FIGI RegS BBG0109YDQZ4, XS2337703966, WKN A3KPT2)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
185.000.000 RON
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
13/05/2026
(-)
ACI
RON
Dati assenti
Paese di Rischio
Grecia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Black Sea Trade and Development Bank XS2337703966 è uno strumento di debito denominato in RON, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M ROBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Grecia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 RON, un importo di collocamento di 185.000.000 RON e un importo in circolazione di 185.000.000 RON, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2337703966, FIGI - BBG0109YDQZ4, CFI - DTVCFB, Common Code - 233770396, Ticker - BSTDBK F 05/13/26 EMTN.
Salva
