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The Black Sea Trade and Development Bank, 0.65% 12may2026, JPY (FIGI BBG010FNMS87, XS2338534295)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Grecia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Black Sea Trade and Development Bank XS2338534295 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Grecia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 5.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 5.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2338534295, FIGI - BBG010FNMS87, CFI - DTFCFB, Common Code - 233853429, Ticker - BSTDBK 0.65 05/12/26 EMTN.
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