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The Black Sea Trade and Development Bank, 1.894% 10may2028, GBP (19) (FIGI RegS BBG0106NQT18, XS2337066042)

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Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Grecia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    30.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    30.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    40.275.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2337066042
  • Common Code RegS
    233706604
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    BSTDBK 1.894 05/10/28 EMTN
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    The Black Sea Trade and Development Bank
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    The Black Sea Trade and Development Bank
  • Settore
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  • Volume del collocamento
    30.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    30.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    30.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    40.275.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

07/02/2026 Nuova emissione: The Black Sea Trade and Development Bank ha emesso una euro-obbligazione (XS3286600328) con cedola al 5.625% per USD 350 Mln. in scadenza nel 2029.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2337066042
  • Cbonds ID
    1039791
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233706604
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG0106NQT18
  • Ticker
    BSTDBK 1.894 05/10/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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