Bond Screener
Cordatus Loan Fund VIII, FRN 15jul2034, EUR (ABS, C-R) (FIGI RegS BBG0106Y7P04, XS2337069574, WKN A3KRP1)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.250.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cordatus Loan Fund VIII XS2337069574 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/07/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 25.250.000 EUR e un importo in circolazione di 25.250.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2337069574, FIGI - BBG0106Y7P04, CFI - DAVXBR, Common Code - 233706957, Ticker - CORDA 8X CRR.
