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Far East Horizon, 0% 15jun2026, USD (Conv.) (FIGI RegS BBG01186PYY5, XS2349508866, WKN A3KR3Z)
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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni convertibili, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
900.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/06/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Far East Horizon XS2349508866 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 91% and 123%. La duration modificata è pari a 1,66 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -154,28 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 250.000.000 USD e un importo in circolazione di 900.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2349508866, FIGI - BBG01186PYY5, CFI - DCZNCR, Common Code - 234950886, Ticker - FRESHK 0 06/15/26.
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