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Russia, 29006 (OFZ-PC, SU29006RMFS2) (FIGI BBG007Z13SN3, 29006RMFS, ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2, WKN A1Z23L)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
390.287.001.000 RUB
Collocamento
31/12/2019
Scadenza (all'opzione put/call)
29/01/2025 (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
99,967% (IND)
***
Rendimento / Duration
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    390.287.001.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • Ticker
    RFLB 0 01/29/25 9006

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Il mercato dei titoli di stato nazionali russi è rappresentato da obbligazioni di prestito federali (OFZ). Gli OFZ sono collocati nelle aste organizzate dal Ministero delle Finanze o in abbonamento privato. Il calendario delle aste ...

Il mercato dei titoli di stato nazionali russi è rappresentato da obbligazioni di prestito federali (OFZ). Gli OFZ sono collocati nelle aste organizzate dal Ministero delle Finanze o in abbonamento privato. Il calendario delle aste con le informazioni sulle date e il volume di collocamento previsto è pubblicato trimestralmente sul sito web del Ministero.


Il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha determinato le principali direzioni della politica del debito statale della Federazione Russa. Il documento omonimo è pubblicato sul sito web del Ministero delle Finanze.


Il Ministero delle Finanze emette i seguenti tipi di OFZ:

• OFZ-PD - obbligazioni di prestito federali a rendimento fisso. Il tasso cedolare è determinato prima del collocamento e fissato alla scadenza.

• OFZ-PK - obbligazioni di prestito federale con cedola variabile. Il tasso cedolare è legato al tasso RUONIA. Dal 2019 il rendimento della cedola è calcolato sulla base del valore medio delle tariffe RUONIA attuali, non scadute, come per le precedenti emissioni OFZ-PK ed un periodo cedolare con un piccolo sfasamento “tecnico” di 7 giorni di calendario.

• OFZ-IN - obbligazioni di prestito federali con valore nominale indicizzato. Per indicizzare il valore nominale, viene utilizzato lindice dei prezzi al consumo della Federazione Russa, pubblicato mensilmente dal Russian Federal State Statistics Service (Rosstat).

• OFZ-AD - prestiti obbligazionari federali con ammortamento del debito. Il valore nominale di queste obbligazioni viene rimborsato in rate.

• OFZ-n - obbligazioni di prestito federali per la popolazione. Solo le persone che sono cittadini della Federazione Russa possono acquistare OFZ-n direttamente tramite banche agenti come Sberbank, VTB, Promsvyazbank e Post Bank. OFZ-n non sono negoziati in borsa.


In precedenza, il Ministero delle finanze ha emesso le seguenti tipologie di titoli (attualmente in circolazione):

• GSO - titoli di risparmio governativi. I tassi di interesse per tali obbligazioni sono stati fissati costanti - GSO-PPP (per tutti i periodi di cedola è stato determinato un unico tasso di interesse) o fissi - GSO-FPS (per tutti i periodi di cedola è stato determinato il tasso di interesse, non lo stesso). I GSO erano destinati a residenti, grandi investitori istituzionali. L ultimo posizionamento e avvenuto nell ottobre 2012.


La descrizione di altre tipologie di titoli di Stato emessi in passato dal Ministero delle Finanze è disponibile nella sezione Glossario del sito Cbonds.


L importo massimo dei prestiti esterni è determinato nel Programma dei prestiti statali esterni della Federazione Russa nell Appendice al Bilancio Federale della Federazione Russa per ogni esercizio finanziario. La Federazione Russa colloca gli eurobond denominati in dollari ed euro nelle borse di Irlanda, Londra, Berlino e Lussemburgo. Il collocamento viene effettuato sotto forma di abbonamento aperto o chiuso con il coinvolgimento di agenti di collocamento (organizzatori). I potenziali acquirenti sono persone fisiche e giuridiche, residenti e non residenti nella Federazione Russa.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Russia
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Russia
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    400.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    400.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    390.287.001.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Margine
    1,2%
  • Cedola
    Mostra di più Nascondi
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    Actual/365 (Actual/365F)
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    31/12/2014
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Scadenza
    29/01/2025

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    31/12/2014 - 31/12/2019
  • Importo dell'emissione al collocamento
    850.000.000 RUB
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (11,64%)
  • Duration al collocamento
    6,13 anni
  • G-spread
    -398,53 bp

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    10,00 / 9,50 / 10,50

Ulteriori informazioni

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    29006RMFS
  • Registrazione
    31/12/2014
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • Cbonds ID
    104471
  • CFI
    DBVXFR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ОФЗ 29006
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • WKN
    A1Z23L
  • Ticker
    RFLB 0 01/29/25 9006
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON1

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • OFZ PC
  • Certificate
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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