SPP Distribucia, 1% 9jun2031, EUR (FIGI RegS BBG0118SV3Q7, XS2348408514, WKN A3KR74)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

500.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Slovacchia

Cedola corrente

***%

Prezzo

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Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

500.000.000 EUR
Equivalente in USD

576.127.500 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2348408514
Common Code RegS

234840851
CFI RegS

DBFNGB
FIGI RegS

BBG0118SV3Q7
Ticker

SPPDIS 1 06/09/31

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Informazioni sull'emissione

Profilo

SPP distribucia è il proprietario e operatore di una rete di distribuzione del gas, che rappresenta circa il 98% dei volumi distribuiti nel territorio della Repubblica Slovacca. L'azienda è responsabile della distribuzione affidabile, sicura ed efficiente del gas naturale dalle reti di trasmissione attraverso i sistemi di distribuzione del gas ai clienti finali, e anche di garantire la connessione alla rete di distribuzione e la lettura dei contatori del gas naturale consumato.

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Emittente

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SPP Distribucia
Nome completo del mutuatario/emittente

SPP Distribucia
Settore

Corporate
Settore industriale

Fornitura di acqua, calore e gas

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

500.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

500.000.000 EUR
Equivalente in USD

576.127.500 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Cedola

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***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately EUR 497,000,000 (after deduction of commissions, fees and estimated expenses in connection with the issue of the Notes), will be used to (i) redeem the aggregate principal amount of its existing EUR 500,000,000 2.625 per cent. Notes due 2021 (the "2021 Notes") and (ii) for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

XS2348408514
Cbonds ID

1046109
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

234840851
CFI RegS

DBFNGB
FIGI RegS

BBG0118SV3Q7
WKN RegS

A3KR74
Ticker

SPPDIS 1 06/09/31
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

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Bearer
Ammortizzato
Richiamabile
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Perpetuo
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Redemption Linked
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