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Deutsche Pfandbriefbank, 0.5% 28may2026, EUR (35395) (FIGI BBG0115KCQL2, DE000A3E5K08, WKN A3E5K0)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Pfandbriefbank DE000A3E5K08 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,4% and -0,3%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -3.814,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -3.815,74 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 5.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3E5K08, FIGI - BBG0115KCQL2, CFI - DTFUFB, Ticker - PBBGR 0.5 05/28/26 EMTN.
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