Bond Screener
Industrial Bank (Hong Kong Branch), 0.875% 10jun2024, USD (FIGI RegS BBG0119CJKH7, XS2345988211, WKN A3KSFF)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Industrial Bank (Hong Kong Branch) XS2345988211 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,001% and 0,002%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 600.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2345988211, FIGI - BBG0119CJKH7, CFI - DTFNFR, Common Code - 234598821, Ticker - INDUBK 0.875 06/10/24 EMTN.
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