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DNB Bank ASA, 0.3% 11jun2027, JPY (707) (FIGI RegS BBG011BNFQN4, XS2352398171)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
28.000.000.000 JPY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Norvegia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DNB Bank ASA XS2352398171 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 11/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y JPY Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Norvegia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY e un importo di collocamento di 28.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2352398171, FIGI - BBG011BNFQN4, CFI - DTFNGB, Common Code - 235239817, Ticker - DNBNO V0.3 06/11/27 EMTN.
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