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AIA Group, 2.9% perp., SGD (FIGI RegS BBG011BN7BQ3, XS2352275684)

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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 SGD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 SGD
  • Equivalente in USD
    389.505.172,63 USD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    XS2352275684
  • Common Code RegS
    235227568
  • CFI RegS
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  • FIGI RegS
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    500.000.000 SGD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 SGD
  • Equivalente in USD
    389.505.173 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 SGD
  • Importo principale sul mercato
    *** SGD
  • Multiplo intero
    *** SGD
  • Valore nominale
    250.000 SGD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    10Y SGD Swap rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

06/06/2025 Nuova emissione: AIA Group ha emesso una euro-obbligazione (XS3087685544) con cedola al 3.58% per SGD 800 Mln. in scadenza nel 2035.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2352275684
  • Cbonds ID
    1046779
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235227568
  • CFI RegS
    DTFXQR
  • FIGI RegS
    BBG011BN7BQ3
  • Ticker
    AIA V2.9 PERP GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Perpetuo
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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