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GB Social Housing, 3.814% 9apr2047, GBP (2) (FIGI BBG00NKXY667, XS1964698002)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.850.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
09/04/2047
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
3,81%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GB Social Housing XS1964698002 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 09/04/2047. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,81%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 60.850.000 GBP e un importo in circolazione di 60.850.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1964698002, FIGI - BBG00NKXY667, CFI - DTFNFB, Common Code - 196469800, Ticker - GBSOCH 3.814 04/09/47 EMTN.
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