Bond Screener
Tokyo Metro, 1.087% 12jun2070, JPY (FIGI BBG00V85CNB5, 00449023, JP358390DL67)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Tokyo Metro JP358390DL67 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Secured, con scadenza 12/06/2070. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,09%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 29% and 39%. La duration modificata è pari a 25,33 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -97,71 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 JPY, un importo di collocamento di 10.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 10.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP358390DL67, FIGI - BBG00V85CNB5, CFI - DBFSFB, Ticker - TRTA 1.087 06/12/70 44.
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