Bond Screener
The Ultima Structured Products, FRN 1nov2024, USD (182, Structured) (BCS11/24-3, XS2353064335)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2353064335 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/11/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 45% and 60%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2353064335, CFI - DTVNGR, Common Code - 235306433.
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