Bond Screener
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D) (FIGI BBG007XG5QJ9, XS1172185388, WKN A1ZU3Y)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
30.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank XS1172185388 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 30/01/2045. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 105% and 142%. La duration modificata è pari a 24,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 30.000.000 USD e un importo in circolazione di 30.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1172185388, FIGI - BBG007XG5QJ9, CFI - DTZNGB, Common Code - 117218538, Ticker - LLOYDS 0 01/30/45 EMTN.
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