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Rabobank Australia Ltd, 3.25% 21aug2020, AUD (FIGI BBG007XG06B6, XS1172228709, WKN A1ZU53)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank Australia Ltd XS1172228709 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 21/08/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 AUD, un importo di collocamento di 150.000.000 AUD e un importo in circolazione di 150.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1172228709, FIGI - BBG007XG06B6, CFI - DTFUFB, Common Code - 117222870, Ticker - RABOBK 3.25 08/21/20 EMTN.
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