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Basic-Fit, 1.5% 17jun2028, EUR (Conv.) (FIGI RegS BBG011CJLV45, XS2354329190, WKN A3KSPQ)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
L’obbligazione Basic-Fit XS2354329190 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 1,62 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 75,9 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 83,85 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 303.700.000 EUR e un importo in circolazione di 303.700.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2354329190, FIGI - BBG011CJLV45, CFI - DCFNCR, Common Code - 235432919, Ticker - BFITNA 1.5 06/17/28 BFIT.
