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Deutsche Bank, FRN 30jun2026, USD (FIGI BBG011DHT495, XS2011167918, WKN DC5PS3)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/06/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Bank XS2011167918 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 30/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 20.000.000 USD e un importo in circolazione di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2011167918, FIGI - BBG011DHT495, CFI - DBVNFB, Common Code - 201116791, Ticker - DB F 06/30/26 EmTN.
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