Bond Screener
African Development Bank, 1.1% 16dec2026, AUD (998) (FIGI BBG011BWTY43, AU3CB0280907, WKN A3K1Q1)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
600.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank AU3CB0280907 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 600.000.000 AUD e un importo in circolazione di 600.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0280907, FIGI - BBG011BWTY43, CFI - DBFXFR, Common Code - 235320711, Ticker - AFDB 1.1 12/16/26.
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