Bond Screener
NHFIC, FRN 1jul2031, AUD (FIGI BBG011BWSW93, AU3FN0061032, WKN A3KSNV)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NHFIC AU3FN0061032 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/07/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 100.000.000 AUD e un importo in circolazione di 100.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0061032, FIGI - BBG011BWSW93, CFI - DBVXFR, Common Code - 235373734, Ticker - HOUAUS F 07/01/31.
