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Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG0113NQF73, XS2346330660, WKN A3KSLQ)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2346330660
  • Common Code RegS
    234633066
  • CFI RegS
    DBVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF73
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    Fair Oaks Loan Funding II
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    Fair Oaks Loan Funding II
  • Settore
    Corporate
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    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 325,223,000 EUR (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date and (iii) to fund the Unused Proceeds Account, and thereafter in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date) to (iv) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2346330660
  • Cbonds ID
    1052515
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234633066
  • CFI RegS
    DBVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF73
  • WKN RegS
    A3KSLQ
  • Ticker
    FOAKS 2X XR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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