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SIC, 3.95% 11jun2025, EUR (FIGI BBG011CJ09Z3, PTSINBOM0002, WKN A3KTLP)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SIC PTSINBOM0002 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,33 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 201,67 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 191,7 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.500 EUR, un importo di collocamento di 30.000.000 EUR e un importo in circolazione di 30.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTSINBOM0002, FIGI - BBG011CJ09Z3, CFI - DBFUFR, Common Code - 234934392, Ticker - IPRPL 3.95 06/11/25 DMTN.
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