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BNPP AM Euro CLO 2021, 2% 15dec2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG0113HHNK4, XS2345037407, WKN A3KSVE)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
13.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    13.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    13.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    14.931.930 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2345037407
  • Common Code RegS
    234503740
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0113HHNK4
  • Ticker
    BNPAM 2021-1X B2
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  • Emittente
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    BNPP AM Euro CLO 2021
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    BNPP AM Euro CLO 2021
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    13.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    13.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    13.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    14.931.930 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees payable on or about the Issue Date and payment of certain fees and expenses and/or transfer funds to the Expense Reserve Account to meet such fees and expenses are expected to be approximately €401,020,000. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the relevant lender under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date. The Issuer will use the remaining proceeds to acquire Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement during the Initial Investment Period and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2345037407
  • Cbonds ID
    1053213
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234503740
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0113HHNK4
  • WKN RegS
    A3KSVE
  • Ticker
    BNPAM 2021-1X B2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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