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F&N Treasury Pte, 2% 16jun2026, SGD (FIGI RegS BBG011C997R9, SGXF22354751)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 SGD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    100.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 SGD
  • Denominazione
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF22354751
  • Common Code RegS
    235551969
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011C997R9
  • SEDOL
    6CM6BK1
  • Ticker
    FNNSP 2 06/16/26 MTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
F&N Treasury Pte Ltd fornisce servizi finanziari e di tesoreria alle aziende del Gruppo F&N. Offre anche servizi di consulenza. La società è stata costituita nel 2006 e ha sede a Singapore. F&N Treasury Pte Ltd è una controllata di Fraser and Neave, Limited.
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  • Emittente
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    F&N Treasury Pte
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    F&N Treasury Pte
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 SGD
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 SGD
  • Importo principale sul mercato
    *** SGD
  • Multiplo intero
    *** SGD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Working Capital
    Capital Expenditures
  • Collocamento
    Working Capital, Capital Expenditure requirements and Refinancing indebtedness
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    SGXF22354751
  • Cbonds ID
    1053247
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235551969
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011C997R9
  • SEDOL
    6CM6BK1
  • Ticker
    FNNSP 2 06/16/26 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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