Bond Screener
China Development Bank, 3.41% 7jun2031, CNY (FIGI BBG0118Y2S54, 210210, CND1000484F6)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
262.230.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Development Bank CND1000484F6 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 07/06/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,41% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 125%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 4,32 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 4,73 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 262.230.000.000 CNY e un importo in circolazione di 262.230.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND1000484F6, FIGI - BBG0118Y2S54, CFI - DBFXFR, Ticker - SDBC 3.41 06/07/31 2110.
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