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Dominican Republic, 5.5% 27jan2025, USD (FIGI RegS BBG007Z6DP66, BSRD2025, WKN A1ZVA6)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
262.298.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Dominicana
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dominican Republic è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Rep. Dominicana. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 129,05 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 112,19 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 1.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 262.298.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG007Z6DP66, CFI - DBFUGR, Ticker - DOMREP 5.5 01/27/25 REGS.
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