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EBRD, 0.8% 22jun2023, MYR (FIGI BBG011FHBYM1, XS2356453949, WKN A3KSWP)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
21.000.000 MYR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2356453949 è uno strumento di debito denominato in MYR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/06/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 MYR, un importo di collocamento di 21.000.000 MYR e un importo in circolazione di 21.000.000 MYR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2356453949, FIGI - BBG011FHBYM1, CFI - DTFCFR, Common Code - 235645394, Ticker - EBRD 0.8 06/22/23 GMTN.
  • Volume del collocamento
    21.000.000 MYR
  • Importo sul mercato
    21.000.000 MYR
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 MYR
  • ISIN
    XS2356453949
  • Common Code
    235645394
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG011FHBYM1
  • Ticker
    EBRD 0.8 06/22/23 GMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale fondata nel 1991. Come banca di investimento multilaterale per lo sviluppo, la BERS utilizza gli investimenti come strumento per costruire economie di mercato. Inizialmente focalizzata sui paesi dell'ex Blocco Orientale, si è espansa per sostenere lo sviluppo in oltre 30 paesi dall'Europa Centrale all'Asia Centrale. Simile ad altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS ha membri da tutto il mondo (Nord America, Africa, Asia e Australia, vedi sotto), con il maggiore azionista che è gli Stati Uniti, ma concede prestiti solo a livello regionale nei suoi paesi di operazione.
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    EBRD
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    EBRD
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  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    21.000.000 MYR
  • Importo sul mercato
    21.000.000 MYR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 MYR
  • Importo principale sul mercato
    *** MYR
  • Multiplo intero
    *** MYR
  • Valore nominale
    1.000.000 MYR
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    XS2356453949
  • Cbonds ID
    1059083
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    235645394
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG011FHBYM1
  • WKN
    A3KSWP
  • Ticker
    EBRD 0.8 06/22/23 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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