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The Ultima Structured Products, FRN 28jun2026, USD (185, Structured) (XS2352762756)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2352762756 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 28/06/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 1.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2352762756, CFI - DTVNGR, Common Code - 235276275.
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