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ICBC (Sydney Branch), 1.39% 25sep2026, AUD (FIGI RegS BBG011JD4K44, XS2357744452)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.201.000 AUD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    30.201.000 AUD
  • Importo sul mercato
    30.201.000 AUD
  • Equivalente in USD
    21.745.876,88 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 AUD
  • ISIN RegS
    XS2357744452
  • Common Code RegS
    235774445
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011JD4K44
  • Ticker
    ICBCAS 1.39 09/25/26 EMTN
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Profilo
La filiale di ICBC a Sydney ha stabilito una base di clienti aziendali nel settore delle risorse, che include attività di commercio e investimento. La filiale di Sydney ha una capacità unica di aiutare i clienti a colmare il divario tra il mercato australiano e la Cina attraverso le sue connessioni con il gruppo globale ICBC, potendo così offrire ai suoi clienti australiani una gamma completa di servizi bancari specializzati.
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    ICBC (Sydney Branch)
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    ICBC (Sydney Branch)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    30.201.000 AUD
  • Importo sul mercato
    30.201.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    30.201.000 AUD
  • Equivalente in USD
    21.745.877 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
  • Multiplo intero
    *** AUD
  • Valore nominale
    1.000 AUD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** AUD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2357744452
  • Cbonds ID
    1061883
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235774445
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011JD4K44
  • Ticker
    ICBCAS 1.39 09/25/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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