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Maybank, 2.8% 23jun2024, CNY (FIGI BBG011FP9S12, HK0000744604, WKN A3KS1Y)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Malaysia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Maybank HK0000744604 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/06/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 2,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Malaysia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 300.000.000 CNY e un importo in circolazione di 300.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000744604, FIGI - BBG011FP9S12, CFI - DTFUFR, Common Code - 235735385, Ticker - MAYMK 2.8 06/23/24.
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